Centroid Solutions CEO Fazzaco专访，谈及风险管理与流动性管理等话题

Centroid Solutions是一家技术公司，专门为金融经纪商提供风险管理、定量分析、连接、执行策略执行和损益优化。

今天，Fazzaco很荣幸邀请到Centroid Solutions首席执行官Cristian Vlasceanu先生接受采访，与我们一起就风险管理和流动性管理解决方案等话题展开探讨。

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Fazzaco：您好！能否请您介绍一下Centroid Solutions和你们的方案产品？

Cristian：Centroid Solutions专门为需要卓越流动性桥、订单执行管理系统、风险管理和交易平台托管的经纪商提供技术解决方案。我们团队成员都是有着独特的技能和丰富的行业经验的专业人士，专注于提供市场上最好的解决方案，并会不断改进。

Centroid Solutions提供一整套技术解决方案和基础设施，专门帮助经纪商优化绩效，以及将产品扩展到多资产和促进业务增长。

我们的技术解决方案包括以下内容：

Centroid24风险管理系统——基于大数据技术的一体化商业智能软件。

Centroid Gateways聚合引擎——机构级的连接、定价、执行和报告系统。

Centroid Connect托管服务——在全球领先的数据中心提供的专用托管解决方案，专为多资产经纪商的交易服务器而量身定制。

Fazzaco：能否给我们说说Centroid的风险管理系统，以及贵公司和竞争对手之间的不同？

Cristian：我们的风险管理系统可实时整合分析来自多个交易平台与桥梁的海量数据，为经纪商提供全方位的分析见解，从而方面他们开展预测，做出明智的决策。我们的解决方案涵盖了所有方面以及经纪商对风险管理和交易运营的需求。

此外，我们注意到有些竞争对手要么只关注风险管理信息，要么只关注交易执行，这就导致经纪商无法实时获取分析信息，也无法立即对情况做出反应，从而给经纪商在以下几个方面造成了障碍：

首先，经纪商无法最大化其风险调整后的损益结果，因为在交易执行点无法自动检测到风险，继而无法实时降低风险。

其次，经纪商业务效率变得底下，导致整体运营成本变高。

最后，如果想要增加交易量，最基本的要求就是维持住一个忠实的客户群（即确保现有客户流失率较低）。经纪商只有在任何市场条件下都能提供透明和一致的定价与执行质量，才能吸引客户来合作。但是，如果一家经纪商缺乏必要的技术手段，无法在交易执行点有效地实施降低内部风险问题，避免在客户定价、执行质量或是交易设置方面做出妥协，那么客户就会离开，改选其他经纪商。

Centroid Solutions提供的是一个技术套件，可将实时风险管理和定量分析相结合，帮助经纪商们有效克服上述问题，并构建出复杂的执行规则，从而在交易执行点自动检测降低风险。

Fazzaco：经纪商在选择金融科技提供商来帮助自己加强风险管理操作时，应考虑哪些因素？

Cristian：风险管理一块专业知识领域，需要持续的研究。因此，找到一家专门从事该领域且具备风险管理实践背景的公司十分重要。风险管理技术必须提供相关的分析见解，才能够满足经纪商交易时的实际需求。

此外，风险管理的许多方面都必须考虑在内，不能孤立地进行独立评估。适当的风险管理技术必须是一种一体化方案，覆盖风险管理关注的所有方面，并对整体业务运营的数据提供集中可见性。

再者，风险管理技术必须提供最高程度的自动化水平，实时产生分析结果，以避免需要手动数据处理，并为交易场所和管理人员提供恰如其分的商业情报与最新的决策信息。

而且每个经纪商对风险都有自己的看法，所以风险管理技术应该灵活多变，以轻松适应定制化需求，以及不同经纪商的独特需求和偏好。

最后，风险管理不能与交易执行过程脱节。拥有能够基于实时风险分析结果的执行技术现在变得愈发重要，这样才能在执行点自动解决风险。

Fazzaco：谈到贵公司的聚合引擎，能否解释一下它代表了哪些不同的流动性池以及经纪商应如何使用它吗？

Cristian：流动性池，在我们的系统中也称其为流动性模型。经纪商可以使用流动性池来创建独特的、量身定制的流动性产品，专为各种客户群体设计。

在当前的市场上，如果经纪商能打造独特的流动性产品来匹配客户的要求，就能从各类资产类别中脱颖而出。一刀切的时代已经一去不复返了，客户们自己的进步也很大，而且他们也在市场上积极地寻找具有最佳交易条件和流动性供应的经纪商，以满足他们的要求。因此，如今的经纪商们必须能够从聚合引擎中打造出无限的流动性模型，从专用或聚合等不同流动性来源中选择，以及量身打造客制化产品。如果经纪商能够走上这条路，就具备了巨大的优势，可以更好地服务客户，有效扩大客户群，且无需在客户定价或执行质量上做出妥协。

举例来说，零售客户和专业交易者的要求可能会差异巨大：无论是流动性提供的深度、所需的产品、执行速度、订单执行类型、还是订单管理等等。如果经纪商能打造单独的流动性模型，就能相应地满足以上所有类型的需求，并为专业客户提供直接的交易渠道，对接到机构流动性。

我们的Centroid Gateways聚合引擎可以轻松适应有关流动性和执行模型等所需的所有设置和配置。

Fazzaco：在您看来，经纪商如果想要为客户带来上乘的交易体验，最佳的做法有哪些？

Cristian：对于多资产经纪商来说，要为全球客户群创造最佳交易体验的话，最佳做法是让主要的交易基础设施尽可能靠近流动性来源，并利用低延迟、高扩展性和高吞吐量技术来处理最严格的市场波动情况，以便为交易平台提供准确和最新的价格更新，毫不延迟地执行交易，最大限度地减少执行时间、滑点，并为交易者提供最佳的交易时机。

此外，为了确保分布在世界各地的所有客户都能获得顺畅、稳定的体验，一定要确保不同地区都能连接到交易平台。与其以来互联网来处理不同客户到交易平台的连接，不如将访问/代理服务器安置在靠近客户的位置，然后控制优化从代理服务器到交易环境的连接。

Fazzaco：感谢您的分享。结束之前，能否和经纪商们透露一下未来Centroid Solutions的计划？

Cristian：我们一直在不断努力改进解决方案，扩展方案所包含的特性和功能，并不断向市场推出全新的概念，为客户制造优势。 随着交易格局不断发展，我们必将保持自己的脚步，与客户密切合作，设计能够满足他们当前及未来需求的系统。

在过去的一年里，不少经纪商对我们的解决方案产生了极大的兴趣，且数量不断发展壮大。我们的目标是保持同样的步伐向前发展，支持不断扩大的客户群体。我们正在战略性地扩展现有技术以满足上述需求，从而有效地发展成为一套完整的多资产金融科技解决方案。我们预计将在年底宣布相关方面取得的令人兴奋的新进展。